CONTENIDO TÉCNICO

Transformación Digital en el Departamento Financiero:

Mejorando la Rentabilidad y la Eficiencia Operativa 

Contenido Técnico elaborado por The Information Lab

El departamento de finanzas ha establecido una serie de objetivos clave destinados a mejorar la eficiencia operativa, aumentar la rentabilidad empresarial y fomentar la integración de datos en las decisiones estratégicas. Antes de examinar enfoques y soluciones, es importante comprender los desafíos a los que se enfrenta el campo de la gestión financiera y cómo estos afectan tanto a los altos directivos como a los analistas.

En un contexto donde el riesgo operativo es una preocupación constante, es esencial reducir la excesiva dependencia de herramientas como Excel que pueden tener graves consecuencias en términos de pérdidas financieras y sanciones legales. La adopción de modelos analíticos avanzados proporciona a las empresas la proactividad necesaria para mitigar dichos riesgos. Al mismo tiempo, el objetivo de aumentar la rentabilidad empresarial requiere un enfoque estratégico en el análisis de datos. El uso de herramientas analíticas puede permitir al departamento de finanzas identificar oportunidades de crecimiento, optimizar los procesos financieros y respaldar decisiones más informadas.

Finalmente, el creciente reconocimiento de la importancia de los datos en el proceso de toma de decisiones empresariales requiere un cambio en el papel de los CFO y otros líderes financieros. Es necesario que asuman un papel activo en la integración del análisis de datos en la planificación estratégica y en la toma de decisiones informadas.

Para satisfacer estas necesidades y abordar los desafíos emergentes, The Information Lab ha desarrollado un proyecto de digitalización para el departamento de finanzas, articulado en cinco fases clave:

• Abandono de Excel: introducir soluciones tecnológicas avanzadas, como Alteryx, para gestionar de manera eficiente e intuitiva los datos procedentes de diversas fuentes. Estas soluciones permiten agrupar, limpiar y analizar los datos de forma más fiable que Excel y compartir los resultados a través de plataformas interactivas como Tableau y PowerBI.
• Automatización de procesos: utilizar la potencia de las tecnologías para automatizar las tareas repetitivas de los analistas, permitiéndoles centrarse en actividades de mayor valor añadido.
• Acceso en tiempo real a los datos: implementar paneles interactivos que permitan consultar los datos actualizados en tiempo real, facilitando una comunicación más efectiva e informada.
• Desarrollo de habilidades: proporcionar apoyo y formación para asegurar que el personal esté adecuadamente preparado para utilizar las nuevas tecnologías e integrar el análisis de datos en los procesos de toma de decisiones.
• Compromiso interdepartamental: fomentar la colaboración entre los departamentos de la empresa, promoviendo la adopción de tecnologías y prácticas digitales en toda la organización.

Los beneficios de esta transformación digital incluyen una reducción en los tiempos de cierre contable, una mayor eficiencia operativa, una mayor confianza en los resultados financieros y un aumento en la satisfacción del personal. Los éxitos preliminares obtenidos en proyectos piloto indican qué resultados tangibles pueden ser alcanzados en tiempos relativamente cortos, con un impacto significativo en el rendimiento general del departamento de finanzas.

En términos de cronología, en los departamentos de finanzas con los que hemos trabajado, los analistas ya han automatizado procesos clave en dos o tres meses. De tres a seis meses, los departamentos han podido introducir nuevos informes o análisis gracias a los procesos previamente construidos. Después de seis meses, el equipo ha podido guiar a otras funciones empresariales hacia análisis más avanzados, con la introducción de conceptos de análisis.

Ha habido varios casos de éxito que han demostrado la eficacia de las nuevas metodologías implementadas en el sector financiero. Por ejemplo:

• En el mundo minorista, hemos ayudado a una empresa a identificar transacciones anómalas en los PO, reduciendo la dependencia de la TI y aumentando la eficiencia de las auditorías.
• En la industria manufacturera, hemos trabajado con los CFO para construir modelos de pronóstico de flujo de efectivo, mejorando la integración de datos de diversas fuentes y revolucionando la forma de trabajar del departamento de finanzas.
• En el sector automotriz, hemos colaborado con el equipo de pricing, resolviendo problemas de rendimiento en Access y Excel y optimizando procesos con la ayuda de tecnologías avanzadas.

Estos casos de éxito demuestran el impacto positivo de la transformación digital en el sector financiero, lo que lleva a una mayor eficiencia, mejores decisiones empresariales y un entorno laboral más satisfactorio para todo el personal involucrado.